今日券商“买入”十大金股(05. 31)

买什么股2020-10-29 07:35:42


据“买什么股”微信公众号观察,今日券商买入十大金股如下:


  鹏翎股份:汽车胶管领先者,外延布局新能源车可期

 

  长江证券:公司将围绕《中国制造2025》积极探索外延式的发展方式,首选汽车行业,具体包括:1)考虑现有管路业务的整合,同时不排除引进新的产品线或整合上游供应链进行发展。2)目前管路已经在新能源汽车方向有一定的应用,不排除在新能源汽车领域寻找更多发展的可能性。3)未来也考虑汽车“轻量化和智能化”两大方向的可能性。公司核心看点是主打产品稳健增长,新品积极拓展,外延并购或可期。预计 2016-2018 EPS 0.78 元、0.91元、1.09 元,对应 PE 26X22X19X

 

  投资亮点:

 

  公司专注于研制、生产和销售汽车用橡胶软管及总成产品,为各大汽车主机厂商提供配套生产,产品涉及汽车发动机附件系统软管及总成、汽车燃油系统软管及总成、汽车空调系统软管及总成、汽车制动系统软管及总成、车身附件系统软管及总成、汽车动力转向系统软管及总成等六个系列,目前主要产品为冷却水胶管和燃油胶管。公司是目前国内规模较大的汽车橡胶软管专业生产企业之一。

 

  中信银行:化整为零,蜕变可期,上调公司评级至买入

 

  长江证券:上调公司的评级至“买入”,原因有:(1)业务结构不断优化,化整为零的思路或可以让我们看到一个焕然一新的优质股份行;(2)集团增持释放积极信号,目前股价在中国烟草总公司的定增价附近;(3)招商、兴业、中信三家股份行体量相当,但目前公司估值仅为0.74X2016PB,远低于招商银行的1.07X2016PB,兴业银行的0.83X2016PB。板块内个体估值分化趋势明显,我们有理由认为同样具有优秀基因的中信银行估值应向同类可比银行靠拢。

 

  投资亮点:

 

  控股股东中信集团是我国首个实行对外开放窗口企业,现已发展成我国规模最大综合性金融集团之一,“中信”品牌享誉国内外。目前,除中信银行外,中信集团旗下还有证券、信托、基金管理、保险、期货等专业金融公司,提供种类齐全的金融服务。集团内各金融企业在与中信银行的合作中相互推荐优质客户,实现交叉营销。

 

  沧州明珠:绑定中航锂电,隔膜产能扩建更进一步

 

  中投证券:假设今年的定增方案完成(增发 4634 万股),并由于公司隔膜及 BOPA 膜盈利超预期,我们上调公司 16-18 年盈利预测,预测 EPS 0.68/0.82/0.96 元,对应的 PE 33/28/23 倍,给予今年 42 倍的 PE,对应的目标价为 29 元,维持强烈推荐评级。风险提示:隔膜市场竞争激烈,价格下降;原料价格上涨。

 

  投资亮点:

 

2016527日公告,公司在沧州高新技术产业开发区内投资设立了沧州明珠锂电隔膜有限公司,由明珠锂电实施建设“年产 10,500 万平方米湿法锂离子电池隔膜项目”,该项目计划投资约 5.92 亿元,项目规划用地约 120 ,拟建 3 条湿法锂离子电池隔膜生产线。该项目已于 2016 2 月开始启动,预计 2018 2 月达产,建成后将形成年产 10,500 万平方米湿法锂离子电池隔膜的生产能力。同日,公司与中航锂电(洛阳)有限公司签订《合作协议书》,公司与中航锂电共同投资建设该项目。

 

  宜通世纪:设立物联网子公司,“卖连接”加速转型升级“卖服务”

 

  中投证券:公司基于已积累的客户和技术资源,正大力拓展物联网等业务。目前物联网行业需求旺盛,公司IAAS+PAAS+SAAS 物联网生态正加速形成中,公司的物联网业务有望迎来快速发展。给予强烈推荐评级。预计16-18EPS0.450.67 0.90 元,对应 16-18 年的 PE 分别为 51.58x35.15x 25.87x,给予 16 70 PE,目标价 31.5

 

  投资亮点:

 

2016526日公司公告称,公司与樟树市天河星辰投资管理中心(有限合伙)(简称“天河星辰”)在广州签署《投资协议》,决定共同出资人民币2000万元设立“北京基本粒子科技发展有限公司”(简称“基本粒子”或“新公司”,最终以工商核准为准),致力于物联网设备云平台运营、物联网应用分发平台、物联网产品、应用开发及销售等业务。基本粒子注册资本为人民币2000万元,公司使用自有资金,以货币方式出资1020万元,持有新公司51%的股权。

 

  五洋科技:控股泰壬科技,继续加码布局智慧停车生态圈

 

  东北证券:公司和聚众国际共同出资 4000 万美元成立安徽慧邦融资租赁有限公司,公司占股 75%。此举顺应产业的发展趋势,通过金融服务推动公司在立体停车及基础设施共建共享业务的开展,也有利于拓宽上市公司的融资渠道,降低融资成本,提升公司综合实力。投资建议与评级:预计公司 2016-2018 年的净利润为 1.02 亿元、1.38亿元和 1.83 亿元,EPS 1.05 元、1.42 元和 1.88 元,PE 60 倍、44 倍和 33 倍,维持“买入”评级。

 

  投资亮点:

 

2016520日公告,公司于2016519日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》,拟以自有资金出资1020万元收购江西泰壬科技有限公司(以下简称“泰壬科技”)51%的股权。公司此次收购控股公司是符合公司长远发展规划,有利于公司进行业务整合,进一步增强公司的可持续发展能力。此次对外投资资金,公司以自有资金解决,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

 

  古井贡酒:弯道超车典范,徽酒巨龙腾飞

 

  招商证券:我们在 14 年中率先挖掘古井贡酒,看三年三倍空间,如今基本实现,核心因素在于公司契合消费升级的主流产品价格带,管理团队对行业前瞻性的判断和应对,以及他们令人钦佩的敬业精神和执行力。如今公司已经成为徽酒遥遥领先的龙头,未来三年的逻辑在于走向全国,目前看三管齐下已经显效,省内规模效应正在提高,造血功能加强。优秀企业管理者的能力,就在于对市场担忧了然于胸但仍能以我为主,披荆斩棘。我们认为古井未来 3 年全国化值得期待,5 年收入翻倍不是悬念。我们略为调整了财务模型,主要考虑了公司收购黄鹤楼带来的相关科目变化,给予 16-18 EPS 预测 1.651.982.25 元,目标价 50 元,对应 2017 25 PE,继续强烈推荐。

 

  投资亮点:

 

  公司控股股东安徽古井集团公司是国有独资公司,19951月份成立,注册资本为人民币35338万元。古井集团经过十几年的快速发展,已经发展成为拥有员工7500多名,集酒业、商旅业、房地产业、类金融业等产业为一体,跨行业、跨地区的国家大型一档企业。古井集团目前持有公司股份14370万股,占公司总股本的61.15%2011,古井集团实现营业收入40.74亿元、利润总额7.82亿元。

 

  恒顺醋业:内外兼修稳步增长,期待改革更进一步

 

  招商证券:行业空间叠加内部改善,首次给予“审慎推荐-A”评级。公司各产品保持快速增长,料酒项目投产,产销良好,10 万吨高端醋项目年底投产,全年收入预计将超 10%。大本营华东市场渠道不断深耕,新产品导入后保持高增长,产品结构改善带来毛利稳步提升,地产业务不再拖累公司业绩,利润率有望在 2 年时间恢复到 15%。公司两位数增长的外部环境仍在,内部管理团队能力和激励不断完善,有望推动公司业绩超预期。给予 16-17 0.53 0.68元,考虑到公司的市场空间和竞争格局良好,未来混改带来业绩超预期,给予 17 32 PE 21.8 元目标价,首次给予“审慎推荐-A”评级。

 

  投资亮点:

 

  主打品牌“恒顺牌”作为我国食醋类产品中唯一荣获国家、国际双金奖的产品,畅销全国和世界43个国家和地区,并被认定为国宴专用产品。06年公司被国家商务部认定为“中华老字号”企业,还被国家文化部正式列为我国第一批非物质文化遗产保护名录,公司品牌效应得到进一步提升。2011"恒顺"品牌被授予了"江苏品牌紫金奖",这也是镇江唯一获全省大奖的品牌;恒顺"六年陈"镇江香醋荣获了2011中国调味品及食品配料博览会"金奖";经上海大世界基尼斯总部的认定,恒顺"九龙坛"成为名副其实的"天下第一醋坛"。公司是目前食醋行业企业中唯一的全国化企业。

 

  金融街:价值明显低估,前两大股东继续增持

 

  中投证券:公司RNAV21.2/(按公司公允价估算投资性物业,存在低估),股价在行业中高折价; 15年大幅提高分红股息率超过4%;股价处15年安邦增持成本9.08-12.77元的价格区间底部。据最新公告,“单独或合计持股5%以上股东”持股占比为62.1%,符合条件的股东仅金融街集团和安邦。161月金融街集团及其一致行动人公告从157月来已增持2%32.12%.“未来将在依法合规的前提下继续增持公司股份”。按规定持股30%以上的股东再次增持须在12个月后,即16年中。由此可判断安邦集团已增持公司股权至29.98%,如欲继续增持,需向市场发出要约收购。独特的地产开发与产业的”金融街模式”,商务地产开发独树一帜,项目储备丰富、区位好保证发展持续性,16年业绩重回上升通道:凭借AAA高信用评级和稳定前景其融资成本有望持续下行,低利率时代为商务地产发展提供历史机遇,预期未来将得到大股东和安邦的双重支持。股价较RNAV5,前两大股东仍有增持可能,深港通开通在即,其高分红也将吸引长期资金流入。16-18EPS0.92/1.08/1.30,对应PE10/9/7倍,6个月内目标价12元,再次“推荐”。

 

  投资亮点:

 

  公司是一家国资背景的高端商务房地产开发公司,是国内最强的建设大规模高端商务区的企业,是商业地产龙头企业之一,经过二十多年的发展,公司已拥有开发和管理大规模高端商务区的成熟技术,并已在国内树立了开发大规模高端商务区的知名品牌。金融街地区聚集顶级的财富企业,形成了全国性金融机构的集群。金融机构集群的财富效应吸引着越来越多的机构进入,公司立足北京金融中心,并陆续进入重庆、天津、惠州等城市。公司进入一个新的高成长期。

 

  当升科技:高镍龙头尽享锂电盛宴

 

  华安证券:考虑到新能源汽车的快速发展,车用锂电池需求量将进一步扩大,公司作为国内高镍多元正极材料的龙头企业将继续收益。另外公司的智能制造业务发展迅猛,销售收入不断提高,完善了公司产品结构,提高了公司盈利水平和抗风险能力。我们预计公司 16-18 年的 EPS 分别为 0.63 元、 0.89 元和 1.07 元,对应的 PE 分别为 76.90 54.30 45.22 倍,维持“买入”评级。

 

  投资亮点:

 

  公司控股股东为北京矿冶研究总院,持有公司2676.1万股股份,占发行后总股本的30.9%。国务院国资委持有矿冶总院100%股权,为公司实际控制人。矿冶总院目前是我国以矿冶科学与工程技术为主的规模最大的综合性研究与设计机构。全院以矿产资源开发利用相关的工程和技术服务、先进材料技术和产品以及金属采、选、冶和循环利用为3大核心主业。目前矿冶总院设有23家控股企业,10家研究设计所,3个国家级工程技术研究中心,1个国家重点实验室和1个国家重有色金属质量监督检测中心。目前包括中铝和五矿在内的10余家央企正与北京矿冶商讨重组事宜。

 

  江淮汽车:短期SUV新能源承压,中长期各业务稳健向好

 

  平安证券:短期看,SUV 竞品降价,以及新能源汽车电池目彔等行业共性问题对公司形成一定程度不利影响。中长期看公司各项业务依然向好:小型 SUV 积累深厚,2016 年底还有新款小型 SUV S1 上市;新能源业务起步早迭代快,产业链整合逐步落地;轻卡和 MPV 恢复增长,明显优于行业表现;与蔚来汽车合作打开新能源业务高端智能化发展空间。我们看好公司长远发展,考虑 SUV 领域竞争加剧和新能源电池目彔的问题,调低相应销量预测,调整公司 16-18 EPS 0.81/1.01/1.22 (原盈利预测为 0.91/1.16/1.33 ),维持“推荐”评级。

 

  投资亮点:

 

201648日公告称,公司与蔚来汽车签署战略合作协议,双方将全面推进新能源汽车、智能网联汽车产业链合作。蔚来汽车是一家从事高性能智能电动汽车研发的公司,系易车创始人李斌、刘强东、腾讯、高瓴资本等共同设立公司的全资子公司。

 

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